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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 663.00 | 16 296.00 | 12 367.00 | 28 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243.00 | 32 971.00 | 69 272.00 | 102 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 578.00 | 40 384.00 | 95 194.00 | 135 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 977.00 | 89 651.00 | 208 326.00 | 297 977.00 |
BT Marchandises | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 597.00 | | 304 597.00 | 304 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 574.00 | 89 651.00 | 512 923.00 | 602 574.00 |
CU Autres participations | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 438.00 | | | 440 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 923.00 | | | 512 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 409.00 | | | 337 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 330.00 | | 36 361.00 | 283 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 714.00 | 297 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 870.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 28 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 237 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | 513.00 | 30 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 647.00 | | 24 308.00 | 220 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 11 540.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 779.00 | 39 585.00 | 21 714.00 | 71 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 7 405.00 | 2 710.00 | 11 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 309.00 | 32 180.00 | 7 134.00 | 48 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 442.00 | 33 413.00 | 103 029.00 | 136 442.00 |
VI Groupe et associés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 531.00 | 36 532.00 | | 36 531.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 438.00 | 337 409.00 | 103 029.00 | 440 438.00 |