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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 128.00 | 14 871.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 039.00 | 76 505.00 | 189 533.00 | 266 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 689.00 | 86 634.00 | 223 055.00 | 309 689.00 |
BT Marchandises | 190 367.00 | | 190 367.00 | 190 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CF Disponibilités | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 615.00 | 86 634.00 | 557 980.00 | 644 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 422.00 | -121 312.00 | | -153 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 753.00 | -32 109.00 | | -160 753.00 |
DL TOTAL (I) | -274 175.00 | -113 422.00 | | -274 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 001.00 | 251 089.00 | | 210 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 486.00 | 134 066.00 | | 120 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 456.00 | 321 854.00 | | 468 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 158.00 | 30 577.00 | | 33 158.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 156.00 | 737 587.00 | | 832 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 980.00 | 624 165.00 | | 557 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 957.00 | | 9 732.00 | 299 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 712.00 | | 9 327.00 | 256 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 405.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 374.00 | 34 260.00 | | 52 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 557.00 | 3 571.00 | | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | 30 688.00 | | 45 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 456.00 | 468 456.00 | | 468 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 001.00 | 41 627.00 | 168 374.00 | 210 001.00 |
VI Groupe et associés | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 383.00 | 75 733.00 | 18 650.00 | 94 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 156.00 | 663 782.00 | 168 374.00 | 832 156.00 |