| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 1 351.00 | 19 928.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 11 048.00 | 13 479.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 10 094.00 | 7 028.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 942.00 | 22 492.00 | 48 450.00 | 70 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
BZ Autres créances | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CF Disponibilités | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 043.00 | | 312 043.00 | 312 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 985.00 | 22 492.00 | 360 493.00 | 382 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 063.00 | 94 242.00 | | 103 063.00 |
DL TOTAL (I) | 202 305.00 | 99 242.00 | | 202 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 551.00 | 51 904.00 | | 43 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 18 921.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 49 964.00 | | 80 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | 43 442.00 | | 24 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 188.00 | 164 230.00 | | 158 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 493.00 | 263 473.00 | | 360 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303.00 | | 27 639.00 | 43 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | | 27 639.00 | 35 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 12 792.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 12 792.00 | | 9 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 551.00 | 9 128.00 | 34 423.00 | 43 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 328.00 | 207 328.00 | | 207 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 328.00 | 207 328.00 | | 207 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 188.00 | 123 765.00 | 34 423.00 | 158 188.00 |