| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 695.00 | 282 510.00 | 101 185.00 | 383 695.00 |
AP Constructions | 1 439 426.00 | 1 395 697.00 | 43 729.00 | 1 439 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 599.00 | 163 991.00 | 45 607.00 | 209 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 853.00 | 1 842 198.00 | 1 409 655.00 | 3 251 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BZ Autres créances | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 067.00 | 1 842 198.00 | 1 522 869.00 | 3 365 067.00 |
CU Autres participations | 1 219 133.00 | | 1 219 133.00 | 1 219 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 332 763.00 | | | 332 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 930.00 | | | 1 394 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 869.00 | | | 1 522 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 509.00 | | 837 000.00 | 6 553 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 219 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 138 657.00 | 3 251 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070 109.00 | 2 032 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 827.00 | | | 6 102 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 163.00 | | 837 000.00 | 382 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 211.00 | 5 437.00 | 3 318 450.00 | 5 155 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 575.00 | 5 437.00 | 3 256 814.00 | 5 093 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
UX Autres créances clients | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 13 793.00 | 13 792.00 | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 80 358.00 | 80 368.00 | | 80 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 236.00 | | | 36 236.00 |