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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 882.00 | 72 732.00 | 5 151.00 | 77 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 568.00 | 149 008.00 | 35 560.00 | 184 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 523.00 | 247 925.00 | 74 599.00 | 322 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BN En cours de production de biens | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 163.00 | | 705 163.00 | 705 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 686.00 | 247 925.00 | 779 762.00 | 1 027 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 335 584.00 | 350 958.00 | | 335 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | -15 374.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 344 695.00 | 344 011.00 | | 344 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 581.00 | 37 981.00 | | 25 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 619.00 | 223 809.00 | | 265 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | 167 045.00 | | 141 692.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 2 066.00 | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 066.00 | 455 601.00 | | 435 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 762.00 | 799 612.00 | | 779 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 484.00 | 16 441.00 | | 231 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 019.00 | 16 440.00 | | 214 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 619.00 | 265 619.00 | | 265 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 581.00 | 10 502.00 | 15 080.00 | 25 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 691.00 | 141 691.00 | | 141 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 236.00 | 302 236.00 | | 302 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 464.00 | 303 464.00 | | 303 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 066.00 | 419 987.00 | 15 080.00 | 435 066.00 |