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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
AP Constructions | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 4 893.00 | 14 120.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087.00 | 23 794.00 | 21 292.00 | 45 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 246.00 | 64 546.00 | 90 700.00 | 155 246.00 |
BT Marchandises | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CF Disponibilités | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 315.00 | 64 546.00 | 209 769.00 | 274 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 107 743.00 | | | 107 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 450.00 | | 325 450.00 | 325 450.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 569.00 | | | 336 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 351.00 | | 14 094.00 | 142 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 155 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 99 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 064.00 | | 14 094.00 | 87 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 824.00 | 9 921.00 | 1 200.00 | 55 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 824.00 | 9 921.00 | 1 200.00 | 55 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 078.00 | 9 541.00 | 5 536.00 | 15 078.00 |
VI Groupe et associés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 12 473.00 | 1 463.00 | 13 936.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 026.00 | 96 489.00 | 5 536.00 | 102 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 733.00 | | | 55 733.00 |