| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 255.00 | 634 664.00 | 94 590.00 | 729 255.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | 33 539.00 | 110 000.00 | 143 539.00 |
AN Terrains | 57 498.00 | 46 948.00 | 10 550.00 | 57 498.00 |
AP Constructions | 1 058 046.00 | 861 518.00 | 196 528.00 | 1 058 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 969.00 | 2 383 584.00 | 1 036 385.00 | 3 419 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 031.00 | 1 621 762.00 | 454 269.00 | 2 076 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 247 249.00 | | 247 249.00 | 247 249.00 |
BF Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 651.00 | 5 603 018.00 | 2 554 631.00 | 8 157 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 037.00 | 41 609.00 | 1 882 427.00 | 1 924 037.00 |
BP En cours de production de services | 2 333 864.00 | 147 762.00 | 2 186 101.00 | 2 333 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 061 758.00 | 365 314.00 | 3 696 444.00 | 4 061 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 494.00 | 47 815.00 | 5 281 679.00 | 5 329 494.00 |
BZ Autres créances | 547 093.00 | | 547 093.00 | 547 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CF Disponibilités | 1 521 240.00 | | 1 521 240.00 | 1 521 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899 686.00 | 602 501.00 | 15 297 187.00 | 15 899 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 076 634.00 | 6 205 519.00 | 17 871 115.00 | 24 076 634.00 |
CU Autres participations | 56 803.00 | 15 120.00 | 41 683.00 | 56 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 759 927.00 | 6 306 762.00 | | 5 759 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 704.00 | -546 836.00 | | -105 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 133.00 | 16 133.00 | | 12 133.00 |
DK Provisions réglementées | 137 146.00 | 131 211.00 | | 137 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003 502.00 | 8 107 271.00 | | 8 003 502.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 546 553.00 | 134 781.00 | | 546 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 671.00 | 151 264.00 | | 163 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 224.00 | 286 045.00 | | 710 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 407.00 | 1 549 605.00 | | 1 053 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 025.00 | 2 428 879.00 | | 2 146 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 890.00 | 3 505 284.00 | | 3 512 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154 706.00 | 2 297 759.00 | | 2 154 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 695.00 | 58 457.00 | | 48 695.00 |
EA Autres dettes | 220 123.00 | 211 881.00 | | 220 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 136 506.00 | 10 051 866.00 | | 9 136 506.00 |
ED (V) | 883.00 | 1 184.00 | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 871 115.00 | 18 466 366.00 | | 17 871 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146 025.00 | | | 2 146 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127.00 | 37 583.00 | 43 710.00 | 6 127.00 |
FD Production vendue biens | 10 208 677.00 | 48 987.00 | 10 257 664.00 | 10 208 677.00 |
FG Production vendue services | 21 030 166.00 | 323 075.00 | 21 353 240.00 | 21 030 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 244 970.00 | 409 645.00 | 31 654 614.00 | 31 244 970.00 |
FM Production stockée | | | 955 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 250.00 | |
GE Autres charges | | | 198 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 339 290.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 650.00 | 72 654.00 | | 142 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 350.00 | 411 944.00 | | 149 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 285.00 | 42 356.00 | | 61 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 327 250.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 075.00 | 132 285.00 | | 540 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 260.00 | 501 891.00 | | 603 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 704.00 | -546 836.00 | | -105 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 523.00 | | 1 354 362.00 | 7 912 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053 856.00 | 479 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 676.00 | 1 104 558.00 | 8 157 651.00 | 4 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 50 702.00 | 6 805 800.00 | 4 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 708.00 | | 80 086.00 | 792 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 282.00 | | 421 897.00 | 6 439 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 534.00 | | 852 379.00 | 680 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 714.00 | 8 064.00 | | 18 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 883.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 211.00 | 32 713.00 | 26 778.00 | 131 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 046.00 | 526 656.00 | 102 478.00 | 286 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 831.00 | 554 686.00 | 373 831.00 | 373 831.00 |
6T Sur comptes clients | 24 152.00 | 24 564.00 | 901.00 | 24 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 866.00 | 585 133.00 | 396 956.00 | 468 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 121.00 | 1 144 502.00 | 526 211.00 | 886 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 890.00 | 3 512 890.00 | | 3 512 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 080.00 | 440 080.00 | | 440 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 396.00 | 793 396.00 | | 793 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 249.00 | 1 206.00 | 246 043.00 | 247 249.00 |
UP Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 121.00 | 2 827.00 | 166 294.00 | 169 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 116.00 | 5 272 116.00 | | 5 272 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
VB T. V. A. | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
VC Groupe et associés | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 546.00 | 421 656.00 | 628 889.00 | 1 050 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 025.00 | 2 146 025.00 | | 2 146 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 774.00 | 5 939 059.00 | 469 715.00 | 6 408 774.00 |
VW T.V.A. | 763 567.00 | 763 567.00 | | 763 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 136 507.00 | 8 507 617.00 | 628 889.00 | 9 136 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |