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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 14 663.00 | 8 531.00 | 23 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 75 436.00 | 13 910.00 | 61 526.00 | 75 436.00 |
AP Constructions | 976 754.00 | 810 488.00 | 166 265.00 | 976 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 188.00 | 2 684 874.00 | 709 313.00 | 3 394 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 796.00 | 221 555.00 | 54 240.00 | 275 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 919.00 | 3 745 492.00 | 1 023 426.00 | 4 768 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 669.00 | 2 973.00 | 221 696.00 | 224 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 803.00 | 10 214.00 | 247 588.00 | 257 803.00 |
BT Marchandises | 89 159.00 | 1 041.00 | 88 117.00 | 89 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 889.00 | 9 289.00 | 627 600.00 | 636 889.00 |
BZ Autres créances | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CF Disponibilités | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 265.00 | 23 518.00 | 1 392 746.00 | 1 416 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 184.00 | 3 769 010.00 | 2 416 173.00 | 6 185 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 865 691.00 | 793 431.00 | | 865 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419.00 | 97 259.00 | | 24 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 278.00 | 11 985.00 | | 7 278.00 |
DK Provisions réglementées | 30 367.00 | 40 208.00 | | 30 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 282.00 | 1 246 411.00 | | 1 231 282.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 798.00 | 590 010.00 | | 374 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 221.00 | 41 224.00 | | 29 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 140.00 | 1 054.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 142.00 | 358 986.00 | | 433 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 593.00 | 304 337.00 | | 301 593.00 |
EA Autres dettes | 39 993.00 | 38 981.00 | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 890.00 | 1 334 594.00 | | 1 184 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 173.00 | 2 602 006.00 | | 2 416 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 659.00 | 958 965.00 | | 975 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 143.00 | 433 143.00 | | 433 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 622 092.00 | 622 092.00 | | 622 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 799.00 | 171 708.00 | 203 090.00 | 374 799.00 |
VI Groupe et associés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 759.00 | 749 759.00 | | 749 759.00 |
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 750.00 | 975 660.00 | 203 090.00 | 1 178 750.00 |