| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 748.00 | 1 348.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 342.00 | 221 715.00 | 16 627.00 | 238 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 553.00 | 199 561.00 | 49 992.00 | 249 553.00 |
AX Avances et acomptes | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 902.00 | 422 025.00 | 82 876.00 | 504 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 784.00 | 24 846.00 | 272 938.00 | 297 784.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 671.00 | 24 846.00 | 541 825.00 | 566 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 573.00 | 446 872.00 | 624 701.00 | 1 071 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 370 658.00 | 413 006.00 | | 370 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 619.00 | -6 348.00 | | -37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 382 538.00 | 456 158.00 | | 382 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | 30 884.00 | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 632.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 135 414.00 | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 329.00 | 106 150.00 | | 105 329.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 163.00 | 273 082.00 | | 242 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 701.00 | 729 240.00 | | 624 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 531.00 | 256 338.00 | | 236 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 507.00 | | 17 268.00 | 492 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 717.00 | | 17 226.00 | 486 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 42.00 | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 970.00 | 26 928.00 | 4 872.00 | 399 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 699.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 920.00 | 26 229.00 | 4 872.00 | 399 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | 919.00 | | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | 919.00 | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | 919.00 | | 23 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 268 036.00 | 268 036.00 | | 268 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 735.00 | 11 104.00 | 5 631.00 | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 626.00 | 349 626.00 | | 349 626.00 |
VW T.V.A. | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 163.00 | 236 532.00 | 5 631.00 | 242 163.00 |