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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 6 288.00 | 3 169.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 16 922.00 | 1 265.00 | 18 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 769.00 | 71 853.00 | 31 917.00 | 103 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 934.00 | | 275 934.00 | 275 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 703.00 | 71 853.00 | 307 851.00 | 379 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 645.00 | 65 295.00 | | 58 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | -6 650.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 78 476.00 | 76 245.00 | | 78 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 909.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 10 917.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | 34 580.00 | | 36 637.00 |
EA Autres dettes | 186 770.00 | 165 369.00 | | 186 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 375.00 | 211 775.00 | | 229 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 851.00 | 288 020.00 | | 307 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | 211 775.00 | | 229 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 606.00 | 57 828.00 | 193 434.00 | 135 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 606.00 | 57 828.00 | 193 434.00 | 135 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 556.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438.00 | 556.00 | | 17 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 563.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | -7.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 684.00 | 194 166.00 | | 212 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 453.00 | 200 815.00 | | 210 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | -6 650.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 145.00 | | 167.00 | 129 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 543.00 | 103 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 543.00 | 66 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 167.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 360.00 | 6 407.00 | 13 915.00 | 79 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 840.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 912.00 | 5 567.00 | 13 915.00 | 73 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 3 645.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 4 257.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 32 978.00 | 33 665.00 | | 32 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 334.00 | 11 064.00 | | 11 334.00 |
YT Sous‐traitance | 3 408.00 | 3 673.00 | | 3 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 409.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 4 054.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 804.00 | 38 487.00 | | 42 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 349.00 | 6 581.00 | | 7 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 811.00 | 52 659.00 | | 55 811.00 |