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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 379.00 | 592.00 | 3 971.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 572.00 | 5 418.00 | 6 154.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 775.00 | 42 961.00 | 35 814.00 | 78 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 599.00 | 51 758.00 | 66 840.00 | 118 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BT Marchandises | 194 690.00 | 5 195.00 | 189 495.00 | 194 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 927.00 | 5 195.00 | 312 732.00 | 317 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 526.00 | 56 953.00 | 379 572.00 | 436 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -444 176.00 | -476 525.00 | | -444 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | 32 349.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | -125 247.00 | -148 161.00 | | -125 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 419.00 | 11 006.00 | | 20 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | 19 426.00 | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 497.00 | 194 425.00 | | 263 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 414.00 | 31 174.00 | | 20 414.00 |
EA Autres dettes | 187 593.00 | 229 935.00 | | 187 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 820.00 | 487 090.00 | | 504 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 572.00 | 338 929.00 | | 379 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 820.00 | 309 836.00 | | 504 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 419.00 | 11 006.00 | | 20 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 858.00 | | 26 769.00 | 120 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 028.00 | 118 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 23 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 90 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 197.00 | | 26 279.00 | 90 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 490.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 584.00 | 10 202.00 | 29 028.00 | 70 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 1 038.00 | 2 900.00 | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 343.00 | 9 164.00 | 26 128.00 | 65 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 629.00 | 101 349.00 | 4 280.00 | 105 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 820.00 | 504 820.00 | | 504 820.00 |