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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 929.00 | 1 205 509.00 | 33 419.00 | 1 238 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 756.00 | 73 995.00 | 21 760.00 | 95 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 466.00 | 384 169.00 | 67 296.00 | 451 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 334.00 | 1 666 080.00 | 1 188 254.00 | 2 854 334.00 |
BT Marchandises | 2 149 761.00 | | 2 149 761.00 | 2 149 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 338.00 | 100 477.00 | 5 624 861.00 | 5 725 338.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 062.00 | 100 477.00 | 8 212 584.00 | 8 313 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 396.00 | 1 766 557.00 | 9 400 838.00 | 11 167 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 900.00 | | | 2 291 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 935.00 | | | 638 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 836.00 | | | 3 480 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 871.00 | | | 4 215 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 122.00 | | | 773 122.00 |
EA Autres dettes | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 002.00 | | | 5 920 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 838.00 | | | 9 400 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 208.00 | | | 5 541 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 524 568.00 | 5 379 935.00 | 15 904 504.00 | 10 524 568.00 |
FG Production vendue services | 1 435 902.00 | 103 675.00 | 1 539 577.00 | 1 435 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 470.00 | 5 483 610.00 | 17 444 081.00 | 11 960 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 363 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 517 296.00 | | | 17 517 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 878 360.00 | | | 16 878 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 935.00 | | | 638 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 440.00 | | 47 894.00 | 2 806 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 854 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 721.00 | | 34 208.00 | 2 204 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 419.00 | | 12 804.00 | 534 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 896.00 | | 882.00 | 64 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 665.00 | 29 415.00 | | 1 436 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 237.00 | 1 273.00 | | 1 004 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 023.00 | 28 142.00 | | 430 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 871.00 | 4 215 871.00 | | 4 215 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 122.00 | 773 122.00 | | 773 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 856.00 | 338 856.00 | 300 000.00 | 638 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 367.00 | 207 367.00 | | 207 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 725 339.00 | 5 725 339.00 | | 5 725 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 370.00 | 5 853 592.00 | 65 778.00 | 5 919 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 209.00 | 5 541 209.00 | 300 000.00 | 5 841 209.00 |