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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 522.00 | 564 451.00 | 235 071.00 | 799 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 313.00 | 431 419.00 | 100 894.00 | 532 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 474.00 | 1 001 914.00 | 343 560.00 | 1 345 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 395.00 | 19 770.00 | 466 625.00 | 486 395.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 960 856.00 | | 960 856.00 | 960 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 358.00 | 19 770.00 | 1 460 588.00 | 1 480 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 832.00 | 1 021 684.00 | 1 804 148.00 | 2 825 832.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 705 839.00 | 846 459.00 | | 705 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 228.00 | 288 230.00 | | 346 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 844.00 | 1 142 466.00 | | 1 059 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 176.00 | 150 439.00 | | 220 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 811.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 625.00 | 233 189.00 | | 173 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 626.00 | 266 614.00 | | 339 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 304.00 | 651 054.00 | | 734 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 148.00 | 1 793 520.00 | | 1 804 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 048.00 | 569 528.00 | | 586 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 569.00 | | 217 905.00 | 1 127 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 996.00 | | 217 838.00 | 1 113 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 66.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 226.00 | 125 688.00 | | 876 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 181.00 | 125 688.00 | | 870 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 930.00 | 840.00 | | 18 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 930.00 | 840.00 | | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | 10 840.00 | | 18 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 256.00 | 71 000.00 | 148 256.00 | 219 256.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 433.00 | 510 953.00 | 4 480.00 | 515 433.00 |
VW T.V.A. | 177 024.00 | 177 024.00 | | 177 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 304.00 | 586 048.00 | 148 256.00 | 734 304.00 |