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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AN Terrains | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AP Constructions | 495 249.00 | 411 038.00 | 84 211.00 | 495 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 321.00 | 139 278.00 | 16 043.00 | 155 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 57 384.00 | 18 769.00 | 76 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 393.00 | 623 255.00 | 1 161 138.00 | 1 784 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 481.00 | 4 494.00 | 264 987.00 | 269 481.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 171.00 | 4 494.00 | 486 677.00 | 491 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 563.00 | 627 749.00 | 1 647 814.00 | 2 275 563.00 |
CU Autres participations | 651 296.00 | | 651 296.00 | 651 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
DL TOTAL (I) | 937 332.00 | | | 937 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 908.00 | | | 277 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
EA Autres dettes | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 482.00 | | | 710 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 814.00 | | | 1 647 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 476.00 | | | 506 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 552.00 | | 1 272 552.00 | 1 272 552.00 |
FG Production vendue services | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 357.00 | | 1 345 357.00 | 1 345 357.00 |
FM Production stockée | | | 22 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 404.00 | | | 1 406 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 753.00 | | | 1 292 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 207.00 | | 4 686.00 | 1 795 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 784 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 742 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 698.00 | | 3 845.00 | 753 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 954.00 | | 841.00 | 1 025 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 149.00 | 41 865.00 | 9 759.00 | 591 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 398.00 | 1 157.00 | | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 751.00 | 40 708.00 | 9 759.00 | 576 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 586.00 | | 11 092.00 | 15 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 586.00 | | 11 092.00 | 15 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 586.00 | | 11 092.00 | 15 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 781.00 | 165 781.00 | | 165 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 481.00 | 269 481.00 | | 269 481.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 191.00 | 73 185.00 | 188 689.00 | 277 191.00 |
VI Groupe et associés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 947.00 | 308 448.00 | 375 499.00 | 683 947.00 |
VW T.V.A. | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 482.00 | 506 476.00 | 188 689.00 | 710 482.00 |