| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
AP Constructions | 104 177.00 | 65 202.00 | 38 975.00 | 104 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 886.00 | 68 931.00 | 24 954.00 | 93 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 670.00 | 513 609.00 | 78 060.00 | 591 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 980.00 | 647 743.00 | 3 018 237.00 | 3 665 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BT Marchandises | 282 002.00 | | 282 002.00 | 282 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 801.00 | 32 422.00 | 413 379.00 | 445 801.00 |
BZ Autres créances | 1 303 912.00 | | 1 303 912.00 | 1 303 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 971.00 | 32 422.00 | 2 386 549.00 | 2 418 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 952.00 | 680 165.00 | 5 404 786.00 | 6 084 952.00 |
CU Autres participations | 2 540 104.00 | | 2 540 104.00 | 2 540 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 285.00 | 1 132 785.00 | | 1 353 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 168.00 | 1 503 293.00 | | 1 900 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 328.00 | 110 345.00 | | 135 328.00 |
DG Autres réserves | 711 712.00 | 734 315.00 | | 711 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 2 379.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 570.00 | 3 483 119.00 | | 4 104 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 451.00 | 52 079.00 | | 55 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 451.00 | 52 079.00 | | 55 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 672.00 | 106 228.00 | | 61 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | 598 000.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 071.00 | 772 035.00 | | 602 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 005.00 | 160 312.00 | | 173 005.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 74 392.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 765.00 | 1 710 968.00 | | 1 244 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 786.00 | 5 246 167.00 | | 5 404 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 765.00 | 1 652 390.00 | | 1 211 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 093.00 | 1 087.00 | | 3 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 062 432.00 | | 7 062 432.00 | 7 062 432.00 |
FG Production vendue services | 235 741.00 | | 235 741.00 | 235 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 298 174.00 | | 7 298 174.00 | 7 298 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 056.00 | 37 058.00 | | 25 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 373 063.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 402 050.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 775 113.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 690.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 670 163.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 104 949.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 476.00 | 8 549 341.00 | | 7 400 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 400.00 | 8 546 962.00 | | 7 396 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | 2 379.00 | | 4 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 816.00 | | 77 164.00 | 3 588 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 276.00 | | | 331 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 569.00 | | 77 164.00 | 712 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 969.00 | | | 2 544 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 182.00 | 87 561.00 | | 560 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 182.00 | 87 561.00 | | 560 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 079.00 | 55 451.00 | 52 079.00 | 52 079.00 |
6T Sur comptes clients | 43 368.00 | 4 555.00 | 15 502.00 | 43 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 368.00 | 4 555.00 | 15 502.00 | 43 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 447.00 | 60 006.00 | 67 581.00 | 95 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 006.00 | 67 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 071.00 | 602 071.00 | | 602 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 412 629.00 | 412 629.00 | | 412 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VB T. V. A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 681.00 | 1 142 681.00 | | 1 142 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 672.00 | 26 563.00 | 35 108.00 | 61 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 409.00 | 1 755 409.00 | | 1 755 409.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 765.00 | 1 209 656.00 | 35 108.00 | 1 244 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 257.00 | 16 801.00 | | 14 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | 8 034.00 | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 249 746.00 | 223 975.00 | | 249 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 191.00 | 125 230.00 | | 99 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 135.00 | 82 326.00 | | 60 135.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 923.00 | | 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 683.00 | 59 925.00 | | 79 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 513.00 | 26 712.00 | | 41 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 554.00 | 22 183.00 | | 21 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 811.00 | 38 984.00 | | 35 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 018.00 | 481 498.00 | | 459 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 741.00 | 477 289.00 | | 471 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 408.00 | 444 802.00 | | 483 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |