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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
AP Constructions | 11 741.00 | 5 030.00 | 6 711.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 464.00 | 15 063.00 | 117 401.00 | 132 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 7 550.00 | 3 507.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 989.00 | 318 580.00 | 157 409.00 | 475 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 377.00 | 16 352.00 | 810 025.00 | 826 377.00 |
BZ Autres créances | 301 658.00 | | 301 658.00 | 301 658.00 |
CF Disponibilités | 1 868 762.00 | | 1 868 762.00 | 1 868 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 604.00 | 16 352.00 | 2 997 252.00 | 3 013 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 593.00 | 334 932.00 | 3 154 661.00 | 3 489 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
CU Autres participations | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 682.00 | 13 349.00 | | 12 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DG Autres réserves | 532 680.00 | 364 704.00 | | 532 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 992.00 | 474 154.00 | | 802 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 893.00 | 968 745.00 | | 1 464 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 746.00 | 152 696.00 | | 106 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 125.00 | 8 498.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 481.00 | 736 192.00 | | 761 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 498.00 | 349 602.00 | | 458 498.00 |
EA Autres dettes | 43 876.00 | 99.00 | | 43 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 877.00 | 208 362.00 | | 308 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 768.00 | 1 455 449.00 | | 1 689 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 661.00 | 2 424 194.00 | | 3 154 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 768.00 | 1 455 449.00 | | 1 689 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 496.00 | | 144 547.00 | 334 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 475 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 144 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | | 119 547.00 | 27 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 25 000.00 | 15 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 626.00 | 5 458.00 | 3 054.00 | 308 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 5 458.00 | 3 054.00 | 17 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 481.00 | 761 481.00 | | 761 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 877.00 | 308 877.00 | | 308 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 779 671.00 | 779 671.00 | | 779 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VB T. V. A. | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 097.00 | 156 097.00 | | 156 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 155.00 | 1 159 155.00 | | 1 159 155.00 |
VW T.V.A. | 331 597.00 | 331 597.00 | | 331 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 643.00 | 1 679 643.00 | | 1 679 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |