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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 344.00 | 491.00 | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 847.00 | 22 017.00 | 96 830.00 | 118 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 083.00 | 51 684.00 | 222 399.00 | 274 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 458.00 | 77 046.00 | 322 412.00 | 399 458.00 |
BT Marchandises | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 164.00 | 510.00 | 434 655.00 | 435 164.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CF Disponibilités | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 215.00 | 510.00 | 754 705.00 | 755 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 672.00 | 77 555.00 | 1 077 117.00 | 1 154 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
DL TOTAL (I) | 387 268.00 | | | 387 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 873.00 | | | 273 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 849.00 | | | 689 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 117.00 | | | 1 077 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 572.00 | | | 429 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 689.00 | | 339 141.00 | 181 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 2 692.00 | 8 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 246.00 | 113 126.00 | 399 458.00 | 8 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 126.00 | 392 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | | 339 089.00 | 166 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | 52.00 | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 967.00 | 81 096.00 | 113 017.00 | 108 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1 185.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 807.00 | 79 911.00 | 113 017.00 | 106 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | 510.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 510.00 | 6 171.00 | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 729.00 | 510.00 | 48 729.00 | 48 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 48 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 434 553.00 | 434 553.00 | | 434 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 583.00 | 42 769.00 | 219 579.00 | 273 583.00 |
VI Groupe et associés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 640.00 | 515 640.00 | | 515 640.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 385.00 | 429 572.00 | 219 579.00 | 660 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
ST Autres comptes | 333 551.00 | | | 333 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
YT Sous‐traitance | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 512.00 | | | 371 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 758.00 | | | 579 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |