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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 295.00 | 32 462.00 | 13 833.00 | 46 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 762.00 | 32 929.00 | 13 833.00 | 46 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | 25 487.00 | 25 564.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 074.00 | 25 487.00 | 55 587.00 | 81 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 836.00 | 58 416.00 | 69 420.00 | 127 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 166.00 | 1 853.00 | | 5 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 3 313.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | 13 966.00 | | 26 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 722.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685.00 | 26 922.00 | | 14 685.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 16 697.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 617.00 | 65 452.00 | | 42 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 420.00 | 79 418.00 | | 69 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 010.00 | 40 160.00 | 145 170.00 | 105 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 010.00 | 40 160.00 | 145 170.00 | 105 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 682.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 400.00 | 140 103.00 | | 147 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 563.00 | 136 790.00 | | 134 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 837.00 | 3 313.00 | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 413.00 | 3 516.00 | | 29 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 945.00 | 3 516.00 | | 28 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UX Autres créances clients | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |