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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 907 408.00 | | 2 907 408.00 | 2 907 408.00 |
AP Constructions | 4 364 112.00 | 106 626.00 | 4 257 486.00 | 4 364 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 813.00 | 85 088.00 | 154 725.00 | 239 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 563.00 | | 1 002 563.00 | 1 002 563.00 |
BF Prêts | 553 696.00 | | 553 696.00 | 553 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719 209.00 | 691 714.00 | 11 027 495.00 | 11 719 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 399 161.00 | | 8 399 161.00 | 8 399 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 198 297.00 | | 15 198 297.00 | 15 198 297.00 |
CF Disponibilités | 1 440 706.00 | | 1 440 706.00 | 1 440 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 046 583.00 | | 25 046 583.00 | 25 046 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 765 793.00 | 691 714.00 | 36 074 078.00 | 36 765 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 581 196.00 | | | 581 196.00 |
CU Autres participations | 2 624 118.00 | 500 001.00 | 2 124 117.00 | 2 624 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 474.00 | 8 770 474.00 | | 8 770 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
DH Report à nouveau | 8 985 940.00 | 10 045 783.00 | | 8 985 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 356.00 | -1 059 843.00 | | -361 356.00 |
DL TOTAL (I) | 18 310 299.00 | 18 671 655.00 | | 18 310 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 478 119.00 | 12 955 240.00 | | 10 478 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188 164.00 | 7 357 752.00 | | 7 188 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 006.00 | 15 602.00 | | 63 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | 17 280.00 | | 21 246.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 763 779.00 | 20 359 118.00 | | 17 763 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 074 078.00 | 39 030 773.00 | | 36 074 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 763 779.00 | 20 359 118.00 | | 17 763 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 519.00 | 791 640.00 | | 14 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 959.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 345.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 645.00 | 765.00 | | 25 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 996.00 | | | 747 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 996.00 | | | 747 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 044.00 | | | 762 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 079.00 | 1 035.00 | | 763 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 083.00 | -1 035.00 | | -15 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 191.00 | 494 874.00 | | 1 777 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 547.00 | 1 554 717.00 | | 2 138 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 356.00 | -1 059 843.00 | | -361 356.00 |