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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 544.00 | 1 094.00 | 3 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 541.00 | 376 127.00 | 109 414.00 | 485 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 992.00 | 379 661.00 | 464 331.00 | 843 992.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418 361.00 | 28 739.00 | 1 389 622.00 | 1 418 361.00 |
CF Disponibilités | 4 204 335.00 | | 4 204 335.00 | 4 204 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 716.00 | 28 739.00 | 5 613 977.00 | 5 642 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 709.00 | 408 400.00 | 6 078 308.00 | 6 486 709.00 |
CU Autres participations | 354 676.00 | 990.00 | 353 686.00 | 354 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 542 169.00 | 2 370 793.00 | | 2 542 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 436.00 | 341 366.00 | | 2 973 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 625.00 | 2 754 179.00 | | 5 557 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 677.00 | 508 143.00 | | 516 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 850.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 716.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 490.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 683.00 | 529 289.00 | | 520 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 308.00 | 3 283 468.00 | | 6 078 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 683.00 | 529 289.00 | | 520 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 799 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 498 333.00 | 125 210.00 | | 4 498 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498 333.00 | 125 210.00 | | 4 498 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044 931.00 | 1.00 | | 1 044 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 931.00 | 1.00 | | 1 044 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453 402.00 | 125 209.00 | | 3 453 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 697.00 | 378 096.00 | | 4 532 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 261.00 | 36 730.00 | | 1 559 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 436.00 | 341 366.00 | | 2 973 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 330.00 | | 37 322.00 | 1 870 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 660.00 | 840 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 660.00 | 843 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 692.00 | | 37 322.00 | 1 866 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 124.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 124.00 | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 376 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 24 189.00 | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 401 306.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 401 306.00 | | 4 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 401 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 541.00 | 485 541.00 | | 485 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -3.00 | 3.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 516 677.00 | 516 677.00 | | 516 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 699.00 | 505 558.00 | 141.00 | 505 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 683.00 | 520 683.00 | | 520 683.00 |