| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 655.00 | 60 701.00 | 27 954.00 | 88 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775 956.00 | 2 593 191.00 | 1 182 766.00 | 3 775 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 756.00 | 677 431.00 | 317 325.00 | 994 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 018.00 | 4 551 323.00 | 1 530 695.00 | 6 082 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 599.00 | 4 731.00 | 1 548 868.00 | 1 553 599.00 |
BZ Autres créances | 772 191.00 | | 772 191.00 | 772 191.00 |
CF Disponibilités | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 771.00 | 4 731.00 | 2 349 040.00 | 2 353 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 788.00 | 4 556 053.00 | 3 879 735.00 | 8 435 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | 1 409 400.00 | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
DG Autres réserves | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 352.00 | -2 340 131.00 | | -3 014 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654.00 | -674 222.00 | | 177 654.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 645.00 | -1 362 300.00 | | -1 184 645.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 294 461.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 915.00 | 78 284.00 | | 95 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 915.00 | 372 745.00 | | 104 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 661.00 | 3 240.00 | | 3 769 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 191.00 | 656 408.00 | | 685 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 227.00 | 392 942.00 | | 488 227.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | 3 617 739.00 | | 16 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 465.00 | 4 688 487.00 | | 4 959 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 735.00 | 3 698 932.00 | | 3 879 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 769 661.00 | | | 3 769 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 273 459.00 | 10 596.00 | 7 284 056.00 | 7 273 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 459.00 | 10 596.00 | 7 284 056.00 | 7 273 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850 000.00 | 4 533.00 | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | 4 533.00 | | 1 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 4 423.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 423.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849 850.00 | 110.00 | | 1 849 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 131.00 | 9 139 668.00 | | 9 597 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 477.00 | 9 813 889.00 | | 9 419 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 654.00 | -674 222.00 | | 177 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 127.00 | | 240 471.00 | 5 854 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 6 082 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 581.00 | 4 770 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 015.00 | | 19 640.00 | 1 289 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562 462.00 | | 220 831.00 | 4 562 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 108.00 | 573 264.00 | 12 545.00 | 2 404 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 973.00 | 17 728.00 | | 42 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 134.00 | 555 536.00 | 12 545.00 | 2 361 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 745.00 | 26 631.00 | 294 461.00 | 372 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 291.00 | | 148 795.00 | 515 291.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 022.00 | | 148 795.00 | 1 740 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 767.00 | 26 631.00 | 443 256.00 | 2 112 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 631.00 | 443 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769 661.00 | | 3 769 661.00 | 3 769 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 191.00 | 685 191.00 | | 685 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 577.00 | 182 577.00 | | 182 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 599.00 | 1 553 599.00 | | 1 553 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VP Divers | 230 585.00 | 230 585.00 | | 230 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 199.00 | 189 845.00 | 202 354.00 | 392 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 641.00 | 2 131 637.00 | 205 004.00 | 2 336 641.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 465.00 | 1 189 804.00 | 3 769 661.00 | 4 959 465.00 |