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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 351.00 | | 1 419 351.00 | 1 419 351.00 |
BZ Autres créances | 447 557.00 | | 447 557.00 | 447 557.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 216.00 | | 450 216.00 | 450 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 229.00 | | 1 884 229.00 | 1 884 229.00 |
CU Autres participations | 1 418 800.00 | | 1 418 800.00 | 1 418 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 8 980.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 859 402.00 | 727 115.00 | | 859 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 899.00 | 133 386.00 | | 126 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 101.00 | 1 066 202.00 | | 1 193 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 944.00 | 777 878.00 | | 650 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 3 259.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 985.00 | 12 311.00 | | 11 985.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 52 119.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 129.00 | 847 294.00 | | 691 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 229.00 | 1 913 496.00 | | 1 884 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 745.00 | 196 976.00 | | 167 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 111.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 111.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 516.00 | -111.00 | | 10 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 895.00 | 287 327.00 | | 289 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 997.00 | 153 941.00 | | 162 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 899.00 | 133 386.00 | | 126 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 486.00 | | 1 419 351.00 | 40 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 486.00 | | 1 419 351.00 | 40 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VC Groupe et associés | 414 614.00 | 414 614.00 | | 414 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 736.00 | 127 560.00 | 521 175.00 | 648 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VP Divers | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 557.00 | 447 557.00 | | 447 557.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 921.00 | 167 745.00 | 521 175.00 | 688 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 1 181.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 262.00 | 6 915.00 | | 13 262.00 |
ST Autres comptes | 8 527.00 | 3 571.00 | | 8 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 442.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 1 623.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 061.00 | 31 866.00 | | 30 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197.00 | 1 287.00 | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 790.00 | 10 485.00 | | 21 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |