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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 16 319.00 | 2 166.00 | 18 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 015.00 | 59 048.00 | 89 967.00 | 149 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 6 072.00 | 1 829.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 243.00 | 134 886.00 | 24 357.00 | 159 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 871.00 | 352 835.00 | 862 036.00 | 1 214 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 282 966.00 | 150 000.00 | 132 966.00 | 282 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 471.00 | 150 000.00 | 629 471.00 | 779 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 341.00 | 502 835.00 | 1 491 506.00 | 1 994 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 866 500.00 | 136 510.00 | 729 990.00 | 866 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 903 637.00 | 672 257.00 | | 903 637.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 668.00 | 231 387.00 | | -49 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 502.00 | 1 415 171.00 | | 1 365 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 148.00 | 200 169.00 | | 90 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 19 429.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 27 002.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 004.00 | 246 600.00 | | 126 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 506.00 | 1 661 771.00 | | 1 491 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 004.00 | 246 600.00 | | 126 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 623.00 | | 344 623.00 | 344 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 623.00 | | 344 623.00 | 344 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 7 991.00 | | 9 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 595.00 | | | -98 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 071.00 | 793 853.00 | | 714 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 740.00 | 562 465.00 | | 763 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 668.00 | 231 387.00 | | -49 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 291.00 | | 64 205.00 | 1 153 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 1 214 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 167 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 456.00 | | 63 045.00 | 104 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 609.00 | | 1 161.00 | 168 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 226.00 | | | 880 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 488.00 | 67 463.00 | 2 626.00 | 151 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 48 195.00 | | 27 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 316.00 | 19 268.00 | 2 626.00 | 124 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286 510.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VI Groupe et associés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 613.00 | 172 613.00 | | 172 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 653.00 | 328 653.00 | | 328 653.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |