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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 1 624.00 | 6 726.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 350.00 | 1 624.00 | 16 726.00 | 18 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
110 Total général Actif | 56 085.00 | 1 624.00 | 54 461.00 | 56 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
222 Production stockée | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 064.00 | | | 8 064.00 |