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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 514.00 | 16 359.00 | 1 155.00 | 17 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 739.00 | 16 359.00 | 56 380.00 | 72 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 094.00 | 13 738.00 | 16 356.00 | 30 094.00 |
BZ Autres créances | 127 777.00 | | 127 777.00 | 127 777.00 |
CF Disponibilités | 125 002.00 | | 125 002.00 | 125 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 872.00 | 13 738.00 | 269 135.00 | 282 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 612.00 | 30 097.00 | 325 515.00 | 355 612.00 |
CU Autres participations | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 230 189.00 | 202 727.00 | | 230 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | 57 462.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 286 359.00 | 302 000.00 | | 286 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 14 671.00 | | 14 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 5 621.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 7 936.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 156.00 | 28 228.00 | | 39 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 515.00 | 330 229.00 | | 325 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 533.00 | 35 013.00 | | 25 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | -35 012.00 | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 708.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 388.00 | 261 038.00 | | 285 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 029.00 | 203 576.00 | | 271 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359.00 | 57 462.00 | | 14 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 025.00 | | 39 509.00 | 38 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 795.00 | 55 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 72 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | | 9 458.00 | 8 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 969.00 | | 30 051.00 | 29 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 1 580.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 1 580.00 | | 6 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 744.00 | | 35 007.00 | 48 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 744.00 | | 35 007.00 | 48 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 126 428.00 | 126 428.00 | | 126 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 157 871.00 | 2 754.00 | 160 624.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |