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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 036.00 | 58 513.00 | 11 523.00 | 70 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 020.00 | 97 810.00 | 899 209.00 | 997 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 192.00 | | 606 192.00 | 606 192.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 351.00 | | 675 351.00 | 675 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 371.00 | 97 810.00 | 1 574 561.00 | 1 672 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 699.00 | 337 030.00 | | 359 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 646.00 | 125 169.00 | | 124 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 345.00 | 1 012 199.00 | | 1 034 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 246.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 81 133.00 | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 076.00 | 352 260.00 | | 353 076.00 |
EA Autres dettes | 72 522.00 | 137 526.00 | | 72 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 215.00 | 571 165.00 | | 540 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 561.00 | 1 583 365.00 | | 1 574 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 215.00 | 571 165.00 | | 540 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 1 940 993.00 | | 1 940 993.00 | 1 940 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 471.00 | | 1 942 471.00 | 1 942 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 339.00 | 10 235.00 | | 20 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 509.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 509.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | 2 450.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 2 450.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | 1 059.00 | | -4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 139.00 | 31 592.00 | | 42 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 977.00 | 1 885 483.00 | | 1 962 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 331.00 | 1 760 314.00 | | 1 838 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 646.00 | 125 169.00 | | 124 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 942.00 | 11 880.00 | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 186.00 | | | 1 016 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 366.00 | | | 894 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 395.00 | 11 469.00 | 15 053.00 | 101 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 115.00 | 11 469.00 | 15 053.00 | 94 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 606 192.00 | 606 192.00 | | 606 192.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 131.00 | 649 131.00 | | 649 131.00 |
VW T.V.A. | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 213.00 | 519 213.00 | | 519 213.00 |