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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 85 137.00 | 346 862.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 4 308.00 | 27 801.00 | 32 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 446.00 | 89 446.00 | 1 969 000.00 | 2 058 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BZ Autres créances | 244 063.00 | | 244 063.00 | 244 063.00 |
CF Disponibilités | 623 117.00 | | 623 117.00 | 623 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 025.00 | | 900 025.00 | 900 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 472.00 | 89 446.00 | 2 869 025.00 | 2 958 472.00 |
CU Autres participations | 1 461 437.00 | | 1 461 437.00 | 1 461 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | | 1 358 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 802.00 | | 7 257.00 |
DG Autres réserves | 182 479.00 | 102 821.00 | | 182 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 985.00 | 129 113.00 | | 478 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6 303.00 | 5 491.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 045.00 | 1 596 247.00 | | 2 033 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 515.00 | 678 318.00 | | 619 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 325.00 | 37 176.00 | | 115 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 4 740.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | 28 738.00 | | 44 590.00 |
EA Autres dettes | 50 323.00 | 237 247.00 | | 50 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 980.00 | 986 221.00 | | 835 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 025.00 | 2 582 468.00 | | 2 869 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 589.00 | | 162 840.00 | 2 540 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 331.00 | 1 461 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 982.00 | 2 058 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 597 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 937.00 | | 49 724.00 | 552 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 652.00 | | 113 116.00 | 1 987 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 146.00 | 20 077.00 | 2 777.00 | 72 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 146.00 | 20 077.00 | 2 777.00 | 72 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 491.00 | 2 025.00 | 1 212.00 | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | 2 025.00 | 1 212.00 | 5 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 025.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
UX Autres créances clients | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 568.00 | 63 953.00 | 292 442.00 | 618 568.00 |
VI Groupe et associés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 008.00 | 271 008.00 | | 271 008.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 980.00 | 281 365.00 | 292 442.00 | 835 980.00 |