| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 703.00 | 10 770.00 | 18 933.00 | 29 703.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 250.00 | 117 240.00 | 9 009.00 | 126 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 934.00 | 667 806.00 | 423 128.00 | 1 090 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 021.00 | 829 249.00 | 543 773.00 | 1 373 021.00 |
BT Marchandises | 2 944 625.00 | 56 119.00 | 2 888 506.00 | 2 944 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 908.00 | 220 400.00 | 2 024 508.00 | 2 244 908.00 |
BZ Autres créances | 454 427.00 | | 454 427.00 | 454 427.00 |
CF Disponibilités | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 525.00 | 276 519.00 | 5 657 007.00 | 5 933 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 547.00 | 1 105 768.00 | 6 200 779.00 | 7 306 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 604 256.00 | 478 953.00 | | 604 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 190.00 | 125 304.00 | | 238 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 350.00 | 2 898 160.00 | | 3 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 602.00 | 506 475.00 | | 487 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 985.00 | 81 507.00 | | 141 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | 15 851.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 858.00 | 2 080 512.00 | | 1 851 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 226.00 | 436 966.00 | | 414 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 197.00 | 12 100.00 | | 118 197.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 16 879.00 | | 13 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 841.00 | 38 580.00 | | 27 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 429.00 | 3 188 871.00 | | 3 064 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 779.00 | 6 087 031.00 | | 6 200 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 820.00 | 3 001 699.00 | | 2 819 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 201.00 | 266 589.00 | | 166 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 951 306.00 | 414.00 | 14 951 720.00 | 14 951 306.00 |
FG Production vendue services | 375 759.00 | 453.00 | 376 212.00 | 375 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 065.00 | 867.00 | 15 327 932.00 | 15 327 065.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 711 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 602.00 | 29 447.00 | | 36 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 131.00 | 9 850.00 | | 11 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 106.00 | 9 167.00 | | 8 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 237.00 | 19 017.00 | | 19 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 499.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | 5 352.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 5 851.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | 13 166.00 | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 319.00 | 15 775.00 | | 92 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 448 830.00 | 14 757 858.00 | | 15 448 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 640.00 | 14 632 554.00 | | 15 210 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 190.00 | 125 304.00 | | 238 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 088.00 | 12 684.00 | | 21 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 051.00 | | 134 560.00 | 1 257 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 003.00 | 63 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 589.00 | 1 373 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 1 250 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 478.00 | | 4 190.00 | 54 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 831.00 | | 115 371.00 | 1 140 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 742.00 | | 14 998.00 | 61 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 998.00 | 60 233.00 | 3 982.00 | 772 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 6 302.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 530.00 | 53 931.00 | 3 982.00 | 768 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 295.00 | 56 119.00 | 42 295.00 | 42 295.00 |
6T Sur comptes clients | 214 510.00 | 21 257.00 | 15 367.00 | 214 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 805.00 | 77 376.00 | 57 661.00 | 256 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 805.00 | 77 376.00 | 57 661.00 | 256 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 376.00 | 57 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 858.00 | 1 851 858.00 | | 1 851 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 797.00 | 14 112.00 | 44 685.00 | 58 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 638.00 | 2 026 638.00 | | 2 026 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 270.00 | 109 135.00 | 109 135.00 | 218 270.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 402.00 | 85 696.00 | 235 706.00 | 321 402.00 |
VI Groupe et associés | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 955.00 | 444 955.00 | | 444 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 988.00 | 2 652 168.00 | 153 820.00 | 2 805 988.00 |
VW T.V.A. | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 526.00 | 2 819 820.00 | 235 706.00 | 3 055 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |