| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AH Fonds commercial | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 420.00 | 27 213.00 | 6 206.00 | 33 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 652.00 | 60 196.00 | 9 456.00 | 69 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 994.00 | 104 470.00 | 252 524.00 | 356 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 368.00 | 15 972.00 | 823 395.00 | 839 368.00 |
BZ Autres créances | 2 856 837.00 | | 2 856 837.00 | 2 856 837.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 512.00 | 15 972.00 | 3 767 539.00 | 3 783 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 507.00 | 120 443.00 | 4 020 063.00 | 4 140 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 166.00 | 148 026.00 | | 348 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 268.00 | 200 140.00 | | 20 268.00 |
DL TOTAL (I) | 390 434.00 | 370 167.00 | | 390 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 082.00 | 251 297.00 | | 277 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 145.00 | 1 462 163.00 | | 1 601 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 478.00 | 1 227 403.00 | | 1 420 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 904.00 | 346 590.00 | | 283 904.00 |
EA Autres dettes | 47 017.00 | 877.00 | | 47 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 629 628.00 | 3 402 331.00 | | 3 629 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 063.00 | 3 772 498.00 | | 4 020 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 628.00 | 3 402 331.00 | | 3 629 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 082.00 | 251 297.00 | | 277 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 325.00 | | 10 200.00 | 350 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 356 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 103 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | | 10 200.00 | 96 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 015.00 | 5 459.00 | 4.00 | 99 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | 1 256.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 210.00 | 4 204.00 | 4.00 | 83 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 479.00 | 1 420 479.00 | | 1 420 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 905.00 | 283 905.00 | | 283 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 163.00 | 1 648 163.00 | | 1 648 163.00 |
UX Autres créances clients | 839 368.00 | 839 368.00 | | 839 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 837.00 | 2 856 837.00 | | 2 856 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 319.00 | 3 708 319.00 | | 3 708 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 629.00 | 3 629 629.00 | | 3 629 629.00 |