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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71.00 | 63.00 | 8.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 814.00 | 34 037.00 | 30 777.00 | 64 814.00 |
BF Prêts | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 34 100.00 | 49 019.00 | 83 119.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 442.00 | 592.00 | 1 319 849.00 | 1 320 442.00 |
BZ Autres créances | 382 853.00 | 2 126.00 | 380 727.00 | 382 853.00 |
CF Disponibilités | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 544.00 | 2 718.00 | 1 720 826.00 | 1 723 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 663.00 | 36 818.00 | 1 769 845.00 | 1 806 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 819.00 | 24 104.00 | | 29 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 221.00 | 43 715.00 | | 96 221.00 |
DL TOTAL (I) | 236 040.00 | 177 819.00 | | 236 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 120.00 | 267 859.00 | | 261 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 204.00 | 308 858.00 | | 343 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 79 140.00 | | 98 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 586.00 | 398 430.00 | | 772 586.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | 19 067.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 805.00 | 1 073 355.00 | | 1 533 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 845.00 | 1 251 174.00 | | 1 769 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 349.00 | | 3 940 349.00 | 3 940 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 349.00 | | 3 940 349.00 | 3 940 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 619.00 | 6 929.00 | | 9 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 619.00 | 6 929.00 | | 9 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 50 192.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | 6 480.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | 56 672.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | -49 743.00 | | 3 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 958.00 | -41 198.00 | | 53 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 873.00 | 1 485 047.00 | | 4 036 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 652.00 | 1 441 331.00 | | 3 940 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 221.00 | 43 715.00 | | 96 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 384.00 | | 31 448.00 | 59 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 83 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 64 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | 26 509.00 | 46 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 4 939.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 295.00 | 5 496.00 | 6 691.00 | 35 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 256.00 | 5 472.00 | 6 691.00 | 35 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 592.00 | 257.00 | 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | 2 126.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 2 718.00 | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 2 718.00 | 579.00 | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 937.00 | 2 251.00 | 9 881.00 | 22 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 691.00 | 230 691.00 | | 230 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 891.00 | 154 891.00 | | 154 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
UP Prêts | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 335.00 | 1 313 335.00 | | 1 313 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 400.00 | 130 400.00 | 126 000.00 | 256 400.00 |
VI Groupe et associés | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VP Divers | 346 743.00 | 210 765.00 | 135 978.00 | 346 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 323.00 | 1 570 005.00 | 160 318.00 | 1 730 323.00 |
VW T.V.A. | 312 474.00 | 312 474.00 | | 312 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 805.00 | 1 387 119.00 | 135 881.00 | 1 533 805.00 |