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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 154.00 | 145 522.00 | 25 632.00 | 171 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 564.00 | 289 749.00 | 144 815.00 | 434 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 127.00 | 436 652.00 | 234 475.00 | 671 127.00 |
BT Marchandises | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BZ Autres créances | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 963.00 | 436 652.00 | 386 310.00 | 822 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -47 193.00 | -47 193.00 | | -47 193.00 |
DH Report à nouveau | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 24 434.00 | | 27 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 550.00 | -11 146.00 | | 13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 524.00 | 215 782.00 | | 172 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 762.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | 122 254.00 | | 114 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | 61 814.00 | | 85 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 760.00 | 400 612.00 | | 372 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 310.00 | 389 466.00 | | 386 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 548.00 | 277 492.00 | | 298 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 052.00 | 43 382.00 | | 49 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 267.00 | | 27 860.00 | 643 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 858.00 | | 27 860.00 | 577 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 210.00 | 45 442.00 | | 391 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 828.00 | 45 442.00 | | 389 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 120.00 | 48 907.00 | 74 213.00 | 123 120.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 818.00 | 78 881.00 | 1 937.00 | 80 818.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 761.00 | 298 548.00 | 74 213.00 | 372 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | 8 878.00 | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 620.00 | 21 609.00 | | 18 620.00 |
ST Autres comptes | 119 400.00 | 102 688.00 | | 119 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 821.00 | 59 081.00 | | 69 821.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | 10 146.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 110.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 425.00 | 9 988.00 | | 10 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 315.00 | 74 470.00 | | 78 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 070.00 | 72 556.00 | | 82 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 102.00 | 193 524.00 | | 208 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |