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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 506.00 | 598 175.00 | 400 331.00 | 998 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 266.00 | 604 935.00 | 405 331.00 | 1 010 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 976.00 | | 472 976.00 | 472 976.00 |
BZ Autres créances | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
CF Disponibilités | 214 025.00 | | 214 025.00 | 214 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 981.00 | | 858 981.00 | 858 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 247.00 | 604 935.00 | 1 264 312.00 | 1 869 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 351 558.00 | | | 351 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
DL TOTAL (I) | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 511.00 | | | 387 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 577.00 | | | 289 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 138.00 | | | 832 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 312.00 | | | 1 264 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 352.00 | | | 565 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 846.00 | | 233 430.00 | 827 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 010.00 | 1 010 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 010.00 | 1 005 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 846.00 | | 228 430.00 | 827 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 289.00 | 155 075.00 | 39 430.00 | 489 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 289.00 | 155 075.00 | 39 430.00 | 489 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 577.00 | 289 577.00 | | 289 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 976.00 | 472 976.00 | | 472 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 511.00 | 120 725.00 | 266 786.00 | 387 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 956.00 | 642 956.00 | 5 000.00 | 647 956.00 |
VW T.V.A. | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 138.00 | 565 352.00 | 266 786.00 | 832 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 547 873.00 | | | 547 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
YT Sous‐traitance | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 468.00 | | | 352 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 384.00 | | | 316 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 339.00 | | | 1 251 339.00 |