| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620 182.00 | 143 716.00 | 476 466.00 | 620 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 012.00 | 1 412 731.00 | 1 872 281.00 | 3 285 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858 989.00 | | 1 858 989.00 | 1 858 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 715.00 | 122 424.00 | 252 291.00 | 374 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 697.00 | 1 678 871.00 | 4 652 826.00 | 6 331 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 365.00 | 177.00 | 2 155 188.00 | 2 155 365.00 |
BZ Autres créances | 674 605.00 | | 674 605.00 | 674 605.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 753 176.00 | | 5 753 176.00 | 5 753 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 625 890.00 | 177.00 | 10 625 713.00 | 10 625 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 957 587.00 | 1 679 048.00 | 15 278 538.00 | 16 957 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 278.00 | 122 888.00 | | 133 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 758 730.00 | 13 040 174.00 | | 11 758 730.00 |
DH Report à nouveau | | -2 823 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614 777.00 | -965 645.00 | | -2 614 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 277 230.00 | 9 374 109.00 | | 9 277 230.00 |
DP Provisions pour risques | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 814.00 | 1 861 788.00 | | 4 375 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 14 581.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 007.00 | 1 311 504.00 | | 570 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 014.00 | 775 449.00 | | 1 013 014.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 7 271.00 | | 6 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 966 450.00 | 4 038 593.00 | | 5 966 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 278 538.00 | 13 412 703.00 | | 15 278 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 427.00 | 2 711 793.00 | | 2 645 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 4 052.00 | | 2 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 215 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 215 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 134 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 858.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 792.00 | 23 433.00 | | 52 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 792.00 | 23 433.00 | | 52 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 6 344.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 299.00 | 27 454.00 | | 48 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 793.00 | 33 798.00 | | 50 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | -10 365.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 919.00 | -429 677.00 | | -517 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 531.00 | 5 652 960.00 | | 5 425 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 308.00 | 6 618 605.00 | | 8 040 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614 777.00 | -965 645.00 | | -2 614 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 580.00 | 76 740.00 | | 84 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 068.00 | | 2 873 687.00 | 4 890 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 200.00 | 192 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 058.00 | 6 331 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399 704.00 | 5 764 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 154.00 | 374 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 486.00 | | 2 481 400.00 | 4 682 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 728.00 | | 240 141.00 | 137 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 854.00 | | 152 146.00 | 69 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 676.00 | 824 687.00 | 4 492.00 | 858 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 692.00 | 126 516.00 | 4 492.00 | 21 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 082.00 | 633 649.00 | | 779 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 902.00 | 64 522.00 | | 57 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 007.00 | 570 007.00 | | 570 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 014.00 | 1 013 014.00 | | 1 013 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 365.00 | 2 155 365.00 | | 2 155 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 373 605.00 | 1 052 582.00 | 2 956 022.00 | 4 373 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 605.00 | 674 605.00 | | 674 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 514.00 | 2 972 714.00 | 192 800.00 | 3 165 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 450.00 | 2 645 427.00 | 2 956 022.00 | 5 966 450.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |