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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 745.00 | 42 562.00 | 143 183.00 | 185 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 419.00 | 45 036.00 | 147 383.00 | 192 419.00 |
BT Marchandises | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 612.00 | 3 350.00 | 147 262.00 | 150 612.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 967.00 | 3 350.00 | 524 617.00 | 527 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 386.00 | 48 386.00 | 672 000.00 | 720 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 35 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 291.00 | 107 711.00 | | 122 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | 74 581.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 189 361.00 | 233 791.00 | | 189 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 139.00 | 69 613.00 | | 100 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 15 855.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 986.00 | 146 983.00 | | 168 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 179 137.00 | | 136 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | 40 279.00 | | 34 127.00 |
EA Autres dettes | 22 523.00 | 22 737.00 | | 22 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 642.00 | 1 292.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 639.00 | 475 895.00 | | 482 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 000.00 | 709 686.00 | | 672 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 472.00 | 411 965.00 | | 390 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 804.00 | 311 560.00 | 883 364.00 | 571 804.00 |
FG Production vendue services | 69 758.00 | 36 579.00 | 106 337.00 | 69 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 562.00 | 348 139.00 | 989 701.00 | 641 562.00 |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 40.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 4 824.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 4 824.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 1 451.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 1 451.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | 3 373.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 20 500.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 984.00 | 1 498 576.00 | | 992 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 415.00 | 1 423 995.00 | | 977 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 570.00 | 74 581.00 | | 15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 052.00 | | 59 367.00 | 133 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 378.00 | | 59 367.00 | 126 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 057.00 | 14 979.00 | | 30 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | 14 979.00 | | 27 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | 1 931.00 | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 931.00 | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 1 931.00 | | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 3 333.00 | 9 167.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 294.00 | 16 793.00 | 95 500.00 | 112 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
VW T.V.A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 153.00 | 221 486.00 | 104 667.00 | 326 153.00 |