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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 5 982.00 | 3 991.00 | 9 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 447.00 | 37 985.00 | 12 463.00 | 50 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 422.00 | 43 966.00 | 235 456.00 | 279 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BZ Autres créances | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 239.00 | | 337 239.00 | 337 239.00 |
CF Disponibilités | 2 406 369.00 | | 2 406 369.00 | 2 406 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 861.00 | | 2 958 861.00 | 2 958 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 283.00 | 43 966.00 | 3 194 316.00 | 3 238 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 652.00 | 737 732.00 | | 1 077 652.00 |
DH Report à nouveau | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 139.00 | 849 920.00 | | 560 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 291.00 | 1 862 652.00 | | 1 938 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 317.00 | 289 389.00 | | 292 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 709.00 | 1 351 814.00 | | 963 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 026.00 | 1 642 624.00 | | 1 256 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 316.00 | 3 505 276.00 | | 3 194 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 026.00 | 1 642 624.00 | | 1 256 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 636.00 | | 3 058 636.00 | 3 058 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 636.00 | | 3 058 636.00 | 3 058 636.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 272.00 | 373 883.00 | | 227 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 421.00 | 3 739 893.00 | | 3 066 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 282.00 | 2 889 974.00 | | 2 506 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 139.00 | 849 920.00 | | 560 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 718.00 | | 10 505.00 | 282 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 801.00 | 279 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 801.00 | 50 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | 3 240.00 | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | | 7 265.00 | 56 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 496.00 | 9 271.00 | 13 801.00 | 48 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 837.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 352.00 | 7 434.00 | 13 801.00 | 44 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 709.00 | 963 709.00 | | 963 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
UX Autres créances clients | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 255.00 | 215 253.00 | 219 002.00 | 434 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 026.00 | 1 256 026.00 | | 1 256 026.00 |