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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 310.00 | 256 430.00 | 862 880.00 | 1 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 252.00 | 316.00 | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 085.00 | 37 532.00 | 12 553.00 | 50 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 787.00 | 295 798.00 | 882 989.00 | 1 178 787.00 |
BT Marchandises | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 494.00 | 295 798.00 | 1 026 697.00 | 1 322 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 787.00 | 190 773.00 | | 241 787.00 |
DH Report à nouveau | | -48 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 225.00 | 99 137.00 | | 74 225.00 |
DL TOTAL (I) | 338 012.00 | 263 787.00 | | 338 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 365.00 | 566 555.00 | | 468 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 738.00 | 180 268.00 | | 173 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 50 237.00 | | 24 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 22 211.00 | | 22 064.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 21 979.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 685.00 | 841 250.00 | | 688 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 697.00 | 1 105 038.00 | | 1 026 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 667.00 | 373 159.00 | | 317 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 1 872.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 787.00 | | | 1 178 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 894.00 | | | 1 119 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 4 976.00 | | 34 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | 4 976.00 | | 33 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 333.00 | 97 315.00 | 371 018.00 | 468 333.00 |
VI Groupe et associés | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 280.00 | 39 940.00 | 6 340.00 | 46 280.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 685.00 | 317 667.00 | 371 018.00 | 688 685.00 |