| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 355.00 | 597 557.00 | 17 798.00 | 615 355.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 969.00 | 2 457 720.00 | 249.00 | 2 457 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926 890.00 | 5 735 361.00 | 1 191 529.00 | 6 926 890.00 |
AN Terrains | 43 412 806.00 | 32 363 953.00 | 11 048 853.00 | 43 412 806.00 |
AP Constructions | 30 806 363.00 | 26 248 703.00 | 4 557 661.00 | 30 806 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 546 808.00 | 44 614 663.00 | 14 932 146.00 | 59 546 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 198 644.00 | 30 751 201.00 | 5 447 444.00 | 36 198 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531 826.00 | | 1 531 826.00 | 1 531 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BF Prêts | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854 069.00 | 62 279.00 | 10 791 789.00 | 10 854 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 413 827.00 | 143 565 114.00 | 49 848 713.00 | 193 413 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
BT Marchandises | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 682.00 | | 2 200 682.00 | 2 200 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 801 571.00 | 623 716.00 | 74 177 855.00 | 74 801 571.00 |
BZ Autres créances | 31 186 169.00 | | 31 186 169.00 | 31 186 169.00 |
CF Disponibilités | 1 173 639.00 | | 1 173 639.00 | 1 173 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 393.00 | | 805 393.00 | 805 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 488 995.00 | 623 716.00 | 109 865 279.00 | 110 488 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 902 822.00 | 144 188 829.00 | 159 713 993.00 | 303 902 822.00 |
CU Autres participations | 782 710.00 | 733 678.00 | 49 032.00 | 782 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 321 308.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 602.00 | -84 237 243.00 | | -3 654 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 315 948.00 | -5 777 971.00 | | -15 315 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 810.00 | 895 266.00 | | 978 810.00 |
DK Provisions réglementées | 4 326 025.00 | 5 527 694.00 | | 4 326 025.00 |
DL TOTAL (I) | -3 774 390.00 | -18 379 620.00 | | -3 774 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 648.00 | 1 134 310.00 | | 1 068 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 736 683.00 | 20 183 004.00 | | 20 736 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 805 331.00 | 21 317 314.00 | | 21 805 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 527.00 | 80 518.00 | | 79 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 910 231.00 | 2 860 971.00 | | 38 910 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 962.00 | | | 546 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 906 655.00 | 124 772 694.00 | | 67 906 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154 681.00 | 30 102 553.00 | | 31 154 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 112.00 | 3 820 596.00 | | 1 464 112.00 |
EA Autres dettes | 1 458 623.00 | 51 010 355.00 | | 1 458 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 261.00 | 536 990.00 | | 162 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 683 052.00 | 213 184 677.00 | | 141 683 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 713 993.00 | 216 122 371.00 | | 159 713 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 211 368.00 | | 13 211 368.00 | 13 211 368.00 |
FG Production vendue services | 214 418 814.00 | 146 778.00 | 214 565 592.00 | 214 418 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 630 182.00 | 146 778.00 | 227 776 961.00 | 227 630 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 560 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 167 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 926 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 010 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 835 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 342 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 406 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 846 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 740 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 179.00 | 1 153 270.00 | | 271 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 284.00 | 4 688 157.00 | | 1 634 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 146 257.00 | 3 977 108.00 | | 3 146 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051 720.00 | 9 818 535.00 | | 5 051 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 071.00 | 213 455.00 | | 802 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 070.00 | 1 941 547.00 | | 1 156 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668 994.00 | 763 503.00 | | 2 668 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627 135.00 | 2 918 505.00 | | 4 627 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 585.00 | 6 900 030.00 | | 424 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 252 895.00 | 250 350 002.00 | | 241 252 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 568 843.00 | 256 127 973.00 | | 256 568 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 315 948.00 | -5 777 971.00 | | -15 315 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 009 821.00 | | 3 111 653.00 | 204 009 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 501.00 | 1 824 861.00 | 11 917 165.00 | 275 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 501.00 | 13 983 148.00 | 193 413 827.00 | 275 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 102.00 | 139 593.00 | 10 000 214.00 | 504 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -504 102.00 | 12 018 694.00 | 171 496 449.00 | -504 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554 525.00 | | 89 384.00 | 10 554 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 988 771.00 | | 3 022 269.00 | 179 988 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466 525.00 | | | 13 466 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 702 506.00 | | | 6 702 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 869 776.00 | 8 146 535.00 | 11 624 368.00 | 131 869 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 972.00 | 211 068.00 | 22 732.00 | 6 130 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 738 804.00 | 7 935 466.00 | 11 601 636.00 | 125 738 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 527 694.00 | 208 026.00 | 1 409 696.00 | 5 527 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 317 314.00 | 6 585 478.00 | 6 097 461.00 | 21 317 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330.00 | 6 520.00 | 6 520.00 | 2 471 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 150 038.00 | 829 360.00 | 73 514.00 | 11 150 038.00 |
6T Sur comptes clients | 397 692.00 | 452 512.00 | 226 489.00 | 397 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 815 017.00 | 1 288 392.00 | 306 522.00 | 14 815 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660 025.00 | 8 081 897.00 | 7 813 679.00 | 41 660 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630 626.00 | 4 662 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 782 276.00 | 5 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 668 994.00 | 3 146 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875 683.00 | 2 808 990.00 | 66 694.00 | 2 875 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 906 655.00 | 67 906 655.00 | | 67 906 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384 189.00 | 7 384 189.00 | | 7 384 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151 046.00 | 6 151 046.00 | | 6 151 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464 112.00 | 1 464 112.00 | | 1 464 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 585.00 | 2 005 585.00 | | 2 005 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
UP Prêts | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854 069.00 | 9 763 452.00 | 1 090 617.00 | 10 854 069.00 |
UX Autres créances clients | 74 604 298.00 | 74 604 298.00 | | 74 604 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
VB T. V. A. | 15 784 902.00 | 15 784 902.00 | | 15 784 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 351 203.00 | 6 351 203.00 | | 6 351 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 034 548.00 | 36 034 548.00 | | 36 034 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 924 954.00 | 1 924 954.00 | | 1 924 954.00 |
VP Divers | 1 895 586.00 | 1 895 586.00 | | 1 895 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 273.00 | 1 189 273.00 | | 1 189 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 886.00 | 5 135 886.00 | | 5 135 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 393.00 | 805 393.00 | | 805 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 927 588.00 | 116 556 585.00 | 1 371 004.00 | 117 927 588.00 |
VW T.V.A. | 16 430 172.00 | 16 430 172.00 | | 16 430 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 683 052.00 | 141 536 832.00 | 146 221.00 | 141 683 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 168.00 | 1 134.00 | | 1 168.00 |