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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 313.00 | 71 952.00 | 12 359.00 | 84 313.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 164 214.00 | 16 512.00 | 147 701.00 | 164 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 856.00 | 981 642.00 | 289 213.00 | 1 270 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 587.00 | 294 506.00 | 207 081.00 | 501 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 037.00 | 1 364 615.00 | 939 421.00 | 2 304 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 720.00 | | 399 720.00 | 399 720.00 |
BN En cours de production de biens | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 777.00 | | 458 777.00 | 458 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 070.00 | | 503 070.00 | 503 070.00 |
BZ Autres créances | 654 341.00 | | 654 341.00 | 654 341.00 |
CF Disponibilités | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 004.00 | | 2 611 004.00 | 2 611 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 041.00 | 1 364 615.00 | 3 550 425.00 | 4 915 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 622.00 | | | -27 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DK Provisions réglementées | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 271.00 | | | 1 233 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 076.00 | | | 972 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 319.00 | | | 610 319.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 578.00 | | | 3 249 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 425.00 | | | 3 550 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 306.00 | | | 3 097 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 313 638.00 | 4 088 387.00 | 7 402 026.00 | 3 313 638.00 |
FG Production vendue services | 168 780.00 | 750.00 | 169 530.00 | 168 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 419.00 | 4 089 137.00 | 7 571 557.00 | 3 482 419.00 |
FM Production stockée | | | 49 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 026.00 | | | 7 643 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 025.00 | | | 7 553 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 042.00 | | | 567 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 172.00 | | 259 079.00 | 2 209 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 214.00 | | 2 304 037.00 | 164 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 214.00 | | 2 009 439.00 | 164 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 188.00 | | 4 125.00 | 290 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 699.00 | | 254 954.00 | 1 918 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 588.00 | 185 027.00 | | 1 179 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 003.00 | 4 949.00 | | 67 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 585.00 | 180 077.00 | | 1 112 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 203.00 | 5 886.00 | | 41 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 203.00 | 5 886.00 | | 41 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 076.00 | 972 076.00 | | 972 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 228.00 | 204 228.00 | | 204 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 503 070.00 | 503 070.00 | | 503 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 619.00 | 65 348.00 | 152 271.00 | 217 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 271.00 | 1 233 271.00 | | 1 233 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 213.00 | 464 171.00 | 101 042.00 | 565 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 446.00 | 1 079 219.00 | 101 227.00 | 1 180 446.00 |
VW T.V.A. | 97 453.00 | 97 453.00 | | 97 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 578.00 | 3 097 306.00 | 152 271.00 | 3 249 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
ST Autres comptes | 1 399 458.00 | | | 1 399 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846 880.00 | | | 1 846 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 018.00 | | | 689 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 916.00 | | | 954 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 519 095.00 | | | 3 519 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |