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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 437.00 | 43 197.00 | 6 240.00 | 49 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 752.00 | 44 497.00 | 18 255.00 | 62 752.00 |
BT Marchandises | 222 138.00 | 62 948.00 | 159 189.00 | 222 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 494.00 | 62 948.00 | 287 545.00 | 350 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 247.00 | 107 446.00 | 305 801.00 | 413 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 801.00 | | | 305 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 752.00 | 11 028.00 | 1 155 780.00 | 1 144 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 752.00 | 11 028.00 | 1 155 780.00 | 1 144 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 948.00 | |
GE Autres charges | | | 19 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 113.00 | | | 1 182 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 922.00 | | | 1 148 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 069.00 | | 3 683.00 | 59 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 054.00 | | 3 683.00 | 47 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 3 786.00 | | 40 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 710.00 | 3 786.00 | | 40 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 313.00 | 62 948.00 | 26 313.00 | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | 62 948.00 | 26 313.00 | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | 62 948.00 | 26 313.00 | 26 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 948.00 | 26 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 526.00 | 112 526.00 | 2 000.00 | 114 526.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
ST Autres comptes | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |