| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 650.00 | 58 311.00 | 265 340.00 | 323 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 117 030.00 | | 4 117 030.00 | 4 117 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 800.00 | 100 000.00 | 15 800.00 | 115 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 247.00 | 158 311.00 | 4 446 937.00 | 4 605 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 338 950.00 | 201 255.00 | 2 137 696.00 | 2 338 950.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 926.00 | 201 255.00 | 2 243 671.00 | 2 444 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 173.00 | 359 565.00 | 6 690 608.00 | 7 050 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
DG Autres réserves | 5 430 300.00 | 5 556 848.00 | | 5 430 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 359.00 | -126 548.00 | | -130 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 640.00 | 6 736 000.00 | | 6 605 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | 600 033.00 | | 58 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 868.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970.00 | 20 050.00 | | 15 970.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 8 844.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 967.00 | 630 919.00 | | 84 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 608.00 | 7 366 919.00 | | 6 690 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 845.00 | 630 919.00 | | 44 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 083.00 | 5 167.00 | | 25 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 137.00 | 244 602.00 | | 305 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 497.00 | 371 150.00 | | 435 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 359.00 | -126 548.00 | | -130 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 775.00 | 30 930.00 | | 15 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 026.00 | | 2 236 616.00 | 3 095 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 967.00 | 4 281 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 395.00 | 4 605 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 323 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 579.00 | | 83 500.00 | 241 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 447.00 | | 2 153 116.00 | 2 853 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 596.00 | 20 143.00 | 1 428.00 | 39 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 596.00 | 20 143.00 | 1 428.00 | 39 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 217.00 | 76 038.00 | | 125 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 217.00 | 176 038.00 | | 125 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 217.00 | 176 038.00 | | 125 217.00 |
UG ‐ Financières | | 176 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 117 030.00 | | 4 117 030.00 | 4 117 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 393.00 | 18 270.00 | 40 122.00 | 58 393.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 107.00 | | | 615 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 870.00 | 122 840.00 | 4 117 030.00 | 4 239 870.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 967.00 | 44 845.00 | 40 122.00 | 84 967.00 |