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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 048.00 | 57 906.00 | 69 141.00 | 127 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 079.00 | 11 804.00 | 20 274.00 | 32 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 525.00 | 69 710.00 | 517 815.00 | 587 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CF Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 165.00 | 69 710.00 | 645 454.00 | 715 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DH Report à nouveau | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
DL TOTAL (I) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
DP Provisions pour risques | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 454.00 | | | 645 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 375.00 | 17 150.00 | | 571 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 587 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 159 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 979.00 | 17 147.00 | | 142 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | 3.00 | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 083.00 | 17 627.00 | 1 000.00 | 53 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 083.00 | 17 627.00 | 1 000.00 | 53 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 518.00 | 37 081.00 | 13 437.00 | 50 518.00 |
VI Groupe et associés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 685.00 | 64 674.00 | 10.00 | 64 685.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 772.00 | 289 334.00 | 13 437.00 | 302 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
ST Autres comptes | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |