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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 8 693.00 | 917.00 | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 913.00 | 27 959.00 | 110 954.00 | 138 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 423.00 | 36 653.00 | 136 771.00 | 173 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 379.00 | 6 815.00 | 418 563.00 | 425 379.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CF Disponibilités | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 302.00 | 6 815.00 | 674 487.00 | 681 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 726.00 | 43 468.00 | 811 258.00 | 854 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 293.00 | 92 235.00 | | 168 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 857.00 | 81 058.00 | | -69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 99 536.00 | 174 393.00 | | 99 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 334.00 | 83 059.00 | | 87 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 2 809.00 | | 2 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 23 583.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 845.00 | 445 682.00 | | 579 845.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 722.00 | 558 705.00 | | 711 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 258.00 | 733 097.00 | | 811 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 826.00 | 555 134.00 | | 708 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 339.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 554.00 | | 2 936 554.00 | 2 936 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 554.00 | | 2 936 554.00 | 2 936 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 705.00 | 18 724.00 | | 25 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 639.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 1 639.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -1 639.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 733.00 | 2 371 202.00 | | 2 976 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 590.00 | 2 290 144.00 | | 3 046 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 857.00 | 81 058.00 | | -69 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | 4 093.00 | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 201.00 | | 72 592.00 | 119 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 173 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 138 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | 1 049.00 | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 670.00 | | 70 244.00 | 84 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 1 300.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109.00 | 16 871.00 | 1 327.00 | 21 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 617.00 | 158.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 16 254.00 | 1 169.00 | 12 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 877.00 | 332 877.00 | | 332 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 418 134.00 | 418 134.00 | | 418 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 263.00 | 453 118.00 | 15 145.00 | 468 263.00 |
VW T.V.A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 722.00 | 708 826.00 | 2 896.00 | 711 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
ST Autres comptes | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 947.00 | | | 285 947.00 |