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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 7 270.00 | 4 913.00 | 12 183.00 |
040 Immobilisations financières | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 433.00 | 7 270.00 | 105 163.00 | 112 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
084 Disponibilités | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
110 Total général Actif | 293 823.00 | 7 270.00 | 286 553.00 | 293 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
242 Autres charges externes. | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -506.00 | | | -506.00 |
280 Produits financiers | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |