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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 621.00 | 8 254.00 | 9 367.00 | 17 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 815.00 | 36 728.00 | 38 088.00 | 74 815.00 |
040 Immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 396.00 | 44 982.00 | 56 414.00 | 101 396.00 |
060 Stock marchandises | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
072 Créances – Autres | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
084 Disponibilités | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
110 Total général Actif | 375 384.00 | 44 982.00 | 330 403.00 | 375 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 006.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -75 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 203 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |