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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
BT Marchandises | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CF Disponibilités | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 536.00 | | 1 914 536.00 | 1 914 536.00 |
CU Autres participations | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 113.00 | 11 242.00 | | 19 113.00 |
DH Report à nouveau | 318 149.00 | 213 591.00 | | 318 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 549.00 | 157 430.00 | | 110 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 811.00 | 1 312 262.00 | | 1 377 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 215.00 | 422 184.00 | | 334 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 200.00 | 181 514.00 | | 181 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 858.00 | 57 754.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 725.00 | 665 904.00 | | 536 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 536.00 | 1 978 166.00 | | 1 914 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 250.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 250.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -250.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 35 965.00 | | 17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 415.00 | 451 076.00 | | 401 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 866.00 | 293 646.00 | | 290 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 549.00 | 157 430.00 | | 110 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 000.00 | | | 1 702 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VC Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 215.00 | 159 452.00 | 174 763.00 | 334 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 725.00 | 180 762.00 | 355 963.00 | 536 725.00 |