| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | 30 876.00 | 984.00 | 31 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605 505.00 | 4 275 439.00 | 3 330 066.00 | 7 605 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 302.00 | 265 666.00 | 535 636.00 | 801 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 808 049.00 | | 8 808 049.00 | 8 808 049.00 |
AX Avances et acomptes | 894 381.00 | | 894 381.00 | 894 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 191 362.00 | 4 581 981.00 | 13 609 381.00 | 18 191 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 069.00 | | 578 069.00 | 578 069.00 |
BN En cours de production de biens | 424 182.00 | | 424 182.00 | 424 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 266.00 | | 451 266.00 | 451 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 336.00 | | 1 772 336.00 | 1 772 336.00 |
BZ Autres créances | 541 788.00 | | 541 788.00 | 541 788.00 |
CF Disponibilités | 714 960.00 | | 714 960.00 | 714 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 800.00 | | 4 553 800.00 | 4 553 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 162.00 | 4 581 981.00 | 18 163 181.00 | 22 745 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 387 152.00 | 2 604 138.00 | | 3 387 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 732.00 | 983 014.00 | | 1 020 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 414.00 | 1 363 731.00 | | 1 190 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 298.00 | 5 170 883.00 | | 5 818 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800 451.00 | 3 973 626.00 | | 8 800 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 989.00 | 423 317.00 | | 354 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 937.00 | 1 130 568.00 | | 882 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 868.00 | 432 705.00 | | 421 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867 472.00 | 2 328 082.00 | | 1 867 472.00 |
EA Autres dettes | 17 166.00 | 30 977.00 | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 344 883.00 | 8 319 275.00 | | 12 344 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 163 181.00 | 13 490 158.00 | | 18 163 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 690.00 | 5 699 913.00 | | 4 812 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075.00 | 2 359.00 | | 3 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 511 917.00 | 1 780 637.00 | 10 292 554.00 | 8 511 917.00 |
FG Production vendue services | 74 333.00 | 45 600.00 | 119 933.00 | 74 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 250.00 | 1 826 237.00 | 10 412 487.00 | 8 586 250.00 |
FM Production stockée | | | -146 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 683.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 384.00 | 162 756.00 | | 37 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 302.00 | 11 725.00 | | 34 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 97 043.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 544.00 | 199 609.00 | | 350 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 596.00 | 308 378.00 | | 387 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 670.00 | 35 348.00 | | 81 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 227.00 | 244 944.00 | | 177 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 897.00 | 344 935.00 | | 258 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 699.00 | -36 558.00 | | 128 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 755.00 | 312 950.00 | | 339 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 960.00 | 11 417 305.00 | | 10 871 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 229.00 | 10 434 291.00 | | 9 851 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 732.00 | 983 014.00 | | 1 020 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 425.00 | 243 495.00 | | 31 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 788 470.00 | | 7 225 600.00 | 11 788 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 696.00 | 2 011.00 | 18 191 362.00 | 820 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 696.00 | 2 011.00 | 18 109 237.00 | 820 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 962.00 | | 898.00 | 40 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 243.00 | | 7 224 702.00 | 11 707 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 309.00 | 1 216 683.00 | 2 011.00 | 3 367 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 877.00 | 999.00 | | 39 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 432.00 | 1 215 684.00 | 2 011.00 | 3 327 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 363 731.00 | 177 227.00 | 350 544.00 | 1 363 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 731.00 | 177 227.00 | 350 544.00 | 1 363 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 227.00 | 350 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 250.00 | 329 250.00 | | 329 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 980.00 | 721 980.00 | | 721 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867 472.00 | 1 867 472.00 | | 1 867 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 336.00 | 1 772 336.00 | | 1 772 336.00 |
VB T. V. A. | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 797 376.00 | 1 265 183.00 | 7 041 491.00 | 8 797 376.00 |
VI Groupe et associés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 973 715.00 | | | 5 973 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 242.00 | | | 1 149 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 077.00 | 2 185 812.00 | 40 265.00 | 2 226 077.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 157 100.00 | 4 624 907.00 | 7 041 491.00 | 12 157 100.00 |