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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 619.00 | 6 724.00 | 7 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 973.00 | 373.00 | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 113.00 | 15 195.00 | 27 918.00 | 43 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 736.00 | 16 787.00 | 410 950.00 | 427 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 033.00 | 16 787.00 | 585 246.00 | 602 033.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 301.00 | 18 403.00 | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 782.00 | 118 898.00 | | 99 782.00 |
DL TOTAL (I) | 503 583.00 | 439 801.00 | | 503 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 51 906.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 108.00 | | 12 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | 105 538.00 | | 42 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 664.00 | 169 552.00 | | 81 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 246.00 | 609 353.00 | | 585 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 312.00 | 169 552.00 | | 80 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 3 250.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 617.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 2 703.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | 547.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 527.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 337.00 | 487 152.00 | | 421 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 555.00 | 368 254.00 | | 321 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 782.00 | 118 898.00 | | 99 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 172.00 | | 27 564.00 | 400 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | | 20 222.00 | 24 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 5 052.00 | | 11 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 4 433.00 | | 11 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 987.00 | 12 636.00 | 1 351.00 | 13 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 568.00 | 162 633.00 | 935.00 | 163 568.00 |
VW T.V.A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 664.00 | 80 312.00 | 1 351.00 | 81 664.00 |