| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 5 519.00 | 10 241.00 | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 22 259.00 | 6 478.00 | 28 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 245.00 | 32 510.00 | 973 735.00 | 1 006 245.00 |
BT Marchandises | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 498.00 | 32 510.00 | 1 187 987.00 | 1 220 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 296 106.00 | 209 871.00 | | 296 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | 86 235.00 | | 105 456.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 430 162.00 | 326 174.00 | | 430 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 859.00 | 619 278.00 | | 551 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 632.00 | 124 233.00 | | 109 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 82 535.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 28 929.00 | | 19 217.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 826.00 | 856 829.00 | | 757 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 987.00 | 1 183 003.00 | | 1 187 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 928.00 | | 3 633.00 | 983 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 985 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 955.00 | | | 702 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | | 3 633.00 | 47 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | 5 980.00 | 2 116.00 | 28 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 5 980.00 | 2 116.00 | 28 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 568.00 | 68 178.00 | 275 918.00 | 551 568.00 |
VI Groupe et associés | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 698.00 | 26 538.00 | 160.00 | 26 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 825.00 | 274 435.00 | 275 918.00 | 757 825.00 |