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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 770.00 | 50 341.00 | 38 429.00 | 88 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 070.00 | 19 262.00 | 16 808.00 | 36 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 190.00 | 69 603.00 | 77 587.00 | 147 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 654.00 | 69 603.00 | 163 051.00 | 232 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 451.00 | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 802.00 | 8 572.00 | | 10 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 2 347.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 54 771.00 | 51 370.00 | | 54 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 141.00 | 92 538.00 | | 77 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 13 582.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 16 314.00 | | 18 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 280.00 | 123 535.00 | | 108 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 051.00 | 174 904.00 | | 163 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 548.00 | | 246 548.00 | 246 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 548.00 | | 246 548.00 | 246 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 648.00 | 229 010.00 | | 246 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 246.00 | 226 664.00 | | 243 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401.00 | 2 347.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 923.00 | | 268.00 | 146 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 268.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 668.00 | 14 935.00 | | 54 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 668.00 | 14 935.00 | | 54 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 122.00 | 15 654.00 | 50 549.00 | 77 122.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 30 116.00 | 12 351.00 | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 280.00 | 46 811.00 | 50 549.00 | 108 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |