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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 288.00 | 103 779.00 | 31 509.00 | 135 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 305.00 | 37 159.00 | 25 146.00 | 62 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 455.00 | 142 533.00 | 56 922.00 | 199 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 771.00 | | 281 771.00 | 281 771.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 114.00 | | 386 114.00 | 386 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 569.00 | 142 533.00 | 443 036.00 | 585 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 994.00 | -136 208.00 | | -124 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 220.00 | 11 214.00 | | -28 220.00 |
DL TOTAL (I) | -143 215.00 | -114 994.00 | | -143 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 685.00 | 441 268.00 | | 368 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 63 047.00 | | 55 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 581.00 | 74 681.00 | | 150 581.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 251.00 | 587 329.00 | | 586 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 036.00 | 472 335.00 | | 443 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 685.00 | | | 368 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 627.00 | | 11 828.00 | 187 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 032.00 | | 11 561.00 | 186 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 305.00 | 52 228.00 | | 90 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 52 228.00 | | 88 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 281 771.00 | 281 771.00 | | 281 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VC Groupe et associés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 368 685.00 | 368 685.00 | | 368 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 094.00 | 331 094.00 | | 331 094.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 251.00 | 586 251.00 | | 586 251.00 |